«Чистая стоимость активов (NAV) «Акции» всего на начало периода"
+
(«Trades(Purchase) Покупки + строка «рыночная переоценка»)
-
(«Trades» (Sales) Продажи + строка «Прибыль/Убыток при пересчете валюты»)
=
Стоимость иных финансовых активов на конец отчетного периода
=
Чистая стоимость активов (NAV) «акции» на конец периода